亏损不是终局：从镜像到策略的股市自救法
亏损并非终点，而是一面镜子：它照出你的决策流程、资金结构与市场观察盲区。面对炒股亏损，先把情绪收起，开始有方法的复盘。
市场评估：用宏观与微观双层视角。宏观看利率、货币政策、流动性及行业轮动；微观看成交量、资金流向、企业基本面。参考ISO 31000风险管理框架和马科维茨（Markowitz）现代组合理论来衡量相关性与分散效益。做情景分析与压力测试，计算VaR（置信区间常用95%）评估极端损失概率。
资本运作灵活：采用核心—卫星（core-satellite）配置，核心仓位重价值、低波动；卫星仓位做短线、主题或对冲。保持流动资金比例（建议至少10–20%），并设立止损资本池。
风险把控：明确最大可承受亏损（例如账户资产的1–2%单笔风险），职位大小计算公式：仓位手数 =（账户权益×最大风险%）/（入场价−止损价）×合约单位。结合Kelly公式优化投注比率，但要保守化处理。使用固定止损与动态移动止损并行，定期检验风险模型的假设。
投资策略与执行：把策略拆成可操作信号。基本面策略：盈利预测、现金流、估值、成长率；技术策略：均线、MACD、RSI与量价背离。多重确认法：至少两类信号（如基本面+技术面）同时出现才开仓。执行必须标准化：下单指令、滑点预期、交易成本计入、完成后记录进交易日志。
投资信号与详细步骤：
1) 事前筛选：行业排名、财报拐点、量价结构。
2) 触发条件：突破/回调到均线带并放量或盈利预测上修。
3) 仓位计算：按前述公式，设置初始止损与首目标位。
4) 订单类型：限价入场、OCO（One-Cancels-the-Other）挂单管理止盈止损。
5) 监控与调整：每日复核资金占比、持仓相关性，遇政策或基本面重大变化立即复盘。
6) 记录与复盘：按行业标准保留交易日志、绩效指标（年化收益、最大回撤、夏普比率）。
把学术工具落地：量化回测、蒙特卡罗模拟、相关矩阵是你的实践引擎。用规范化流程把情绪降到最低，把炒股亏损转化为可控的学习曲线。
互动选择（投票式回答）：
1. 我想先从风险把控（仓位/止损）入手。
2. 我更关注投资信号与技术执行。
3. 我要建立核心—卫星的资本运作框架。
4. 我愿意做量化回测并优化策略。